ODI境外投资备案的流程

点击数：642025-07-08 16:59:52　来源: 日本北京深圳加拿大澳洲英国美国公司注册-L1签证-商标转让-基金备案-邓白氏编码「听和国际」

随着中国企业逐步走向全球市场，境外投资(ODI，Overseas Direct Investment)成为许多企业战略发展的重要组成部分。在企业进行海外投资时，ODI备案不仅是法律规定的合规程序，也是一种确保投资顺利进行的有效保障。ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内企业的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营。

境外投资备案常见的适用情形主要包括

1、境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

ODI境外投资备案资料

1、企业境外投资申请书：应包含企业的基本信息，如名称、注册地址、经营范围等，以及境外投资的详细情况，包括投资目的地、投资金额、投资项目内容等。

2、境外投资项目的可行性研究报告：需对投资项目的市场前景、技术可行性、经济可行性等进行全面分析。

3、企业营业执照副本：用于证明企业的合法主体资格。

4、境外公司章程(如果已设立境外公司)：提供境外公司的组织架构、股东权益、运营规则等方面的信息。

5、相关部门的核准或备案文件(如果投资项目涉及特殊行业或领域)：如投资能源项目可能需要国家能源部门的核准文件等。

6、资金来源说明：企业需要详细说明境外投资的资金来源，是自有资金、银行贷款还是其他融资方式。如果是银行贷款，还需要提供贷款合同等相关证明文件。

ODI备案流程

1、申请ODI备案：准备必要的申请材料，如项目基本信息、境外企业信息、资金来源证明、投资风险评估报告等。向发改部门提交备案申请，等待审核。

2、ODI登记：在商务主管部门登记，确保投资合法。提交详细材料，如投资合同或协议、资金流向说明、公司决策文件等。审核通过后，获得《企业境外投资证书》。

3、办理相关手续：完成外汇登记和资金汇出;向税务部门备案，确保纳税合规。办理时间因项目复杂性而异。

4、ODI备案的注销：项目结束后，及时办理注销。提交项目结束报告、清算和资金回流、注销登记证书等。